Tesoureiro

Principais Responsabilidades

• Controlar diariamente saldos em conta ou em espécie, assegurando que não falte liquidez para as operações
• Efetuar pagamentos a fornecedores, processar recebimentos de clientes e emitir comprovantes.
• Conferir e cruzar os lançamentos do sistema da empresa com os extratos bancários para evitar divergências ou fraudes
• Elaborar, monitorar e analisar projeções de curto, médio e longo prazo, além de explicar desvios entre o valor orçado e o realizado.
• Monitorar as taxas de juros, negociar aplicações de recursos financeiros excedentes e ajudar no desenvolvimento de estratégias de liquidez.
• Negociar tarifas, taxas de juros, linhas de crédito e garantias com instituições financeiras.
• Controle de Dívidas e Investimentos
• Monitorar exposições cambiais

• Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Sólida vivência (entre 5 a 8 anos) em tesouraria corporativa ou controladoria, com foco em empresas de médio ou grande porte.
• Excelente raciocínio lógico e matemático, atenção aos detalhes e boa comunicação para negociar com bancos, resiliência para trabalhar sob pressão
• Domínio avançado do Pacote Office (especialmente Excel), vivência com sistemas de gestão integrada (ERP – Totvs)

Inglês intermediário

Pacote Office

Desejável conhecimento Totvs

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